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海航科技:海航科技股份有限公司2022年度融资计划的公告
发布时间:2022-01-15

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海航科技股份有限公司(以下简称“公司”或“海航科技”)于2021年12月31日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《2022年度融资计划》,该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,东成西就,现将2022年度融资计划公告如下:

  公司及境内持股比例51%以上的控股子公司拟以信用、保证、抵押、质押等方式向金融机构申请融资额度(包括展期、续作)不超过15亿元人民币。融资方式包括但不限于借款、信托、项目贷款、贸易融资、及融资租赁等(不包括公司公开、非公开发行的公司债券);

  在2022年度新增融资总额未突破总体融资计划的情况下,可在内部调整各全资、持股比例51%以上的控股子公司(包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)2022年度融资计划。

  为提高公司内部资金使用效率,降低公司整体资金成本,在合法合规前提下,公司可对公司境内直接和间接持有的全资、持股比例51%以上的控股子公司(包括以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)之间的资金往来进行内部调拨,保证公司资金实现整体周转平衡。

  提请公司2022年第一次临时股东大会授权公司董事长在2022年度新增授信及使用总额未突破公司总体融资计划的情况下:

  1、在内部调整各境内全资、持股比例51%以上的控股子公司(包括以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)2022年度融资计划;

  2、根据金融机构授信落实情况和公司资金需求情况,在年度融资计划范围内、在股东大会授权范围内,具体办理借款融资事宜,签署各项相关法律文件,或董事长授权相关人员签字;

  3、根据公司资金情况,对公司境内直接和间接持有的全资、持股比例51%以上的控股子公司(包括以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)之间的内部资金往来进行审批,签署各项相关法律文件,或董事长授权相关人员签字;

  2021年12月31日,公司召开第十届董事会第十三次次会议审议通过了《2022年度融资计划》,该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,经公司股东大会审议通过后,由公司董事长根据公司股东大会决议的授权范围,按照《公司法》及《公司章程》的规定,决定相关融资事宜,并签署各项相关法律文件。

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